Dia histórico para o crude e para as aspirações de traders amadores

Estes dias que estamos a viver são históricos por vários motivos, mas a nível dos mercados financeiros, o que mais impactou até ao momento foram sem dúvida os valores que cotaram nos futuros de Maio do Crude onde, num dia teve uma descida de 400% e pela primeira vez na história teve a valores negativos.

Vamos colocar isto em linguagem de dia a dia. Então o que aconteceu é que, uma empresa que explora poços de petróleo, fez toda a investigação, desenvolvimento, execução do projeto, pagou salários, gastos consumíveis, retirou esse petróleo do chão, colocou em barris, levou para o armazém e no fim de ter todos esses custos, ainda pagou a alguém para, por favor, “leva-me essas centenas de litros de ouro negro do meu armazém”. Sim, foi o que aconteceu.

Os motivos técnicos de que porque este fenómeno ocorreu são complexos e vão desde problemas técnicos, problemas logísticos e, claro está, a paragem repentina de procura a nível global – poderíamos ficar aqui a falar disto durante muitos parágrafos, mas o ponto que venho aqui fazer é outro.

O que acontece é que o Crude não foi o único a ficar negativo ontem. Com ele, foi ao chão alguns brokers e certamente alguns traders amadores e de retalho.
Eu pessoalmente conheço pelo menos 2 pessoas que perderam grandes quantidades de dinheiro por algo um motivo que nem sequer viram chegar – eles próprios.

Eu não consigo expressar-me mais e mais alto ao dizer que nós, traders de retalho, temos de saber qual é o nosso lugar no mundo dos mercados financeiros. Claro que podemos atingir as nossas rentabilidades, mas efetivamente quem falhar entender que não temos as mesmas ferramentas que os traders institucionais, está a começar esta maratona com uma bola de ferro atada a um pé.

Dito isto, a vasta maioria de nós não sabe nem nunca conseguirá saber o porquê tal movimento aconteceu. É normal. A maioria de nós não entende que o produto WTI tem de ser entregue fisicamente num determinado campo de armazenamento que já está completamente cheio ao dia de hoje e que é um custo enorme mover aquele crude para dar lugar aos próximos barris, por exemplo. Dito isto, quero resumir que nós, retalhistas de trading, não temos a informação sobre os drivers do movimento do preço nem entendemos as motivações fundamentais do movimento do preço – por isso não fazemos análise fundamental, mas sim, análise técnica.

Workshop de Psicotrading dos cursos avançados da Steer

Dito isto e assumindo efetivamente que a grandíssima maioria de nós não pode/consegue analisar um produto fundamentalmente, só nos resta guiar pela análise técnica. Mas a análise técnica ontem não nos indicava em nenhum momento entrar a comprar crude. No entanto, muitas foram as pessoas que se deixaram levar pelo ego, ganância, conceitos preconcebidos do que é operar em bolsa e simplesmente deixar-se levar pelo seu lado emocional – que todos dizem não ter quando estão em frente do computador com a sua plataforma de negociação aberta.

Quantas foram as pessoas que entraram a comprar pois acharam que o preço “não” podia descer mais? Quantas terão sido as pessoas que compraram que disseram “isto vai ter de subir”? Quantas foram aquelas que nem sabiam que o preço poderia ir a negativo? E de quanto foi a descida? De 400% (isto se pensarmos que não houve alavancagem). 400% quer dizer que uma pessoa que investiu 10.000,-€ no final, ficou a dever 30.000,-€.

Mercados Financeiros = Psicología do Trader

E quantas foram as pessoas que ficaram a ver o seu dinheiro desaparecer e não saíram a tempo? Quantas foram as que acharam que o preço ia voltar e que tudo ia ficar bem porque seria “impossível” chegar a 0. A tudo isto, não esqueçamos que a análise técnica só nos dizia que iria descer.
Então, quem estava ao volante de estas operações? Porquê as pessoas fizeram isto? Queiram ou não o único responsável por estas monumentais perdas foi o seu próprio ego e falta de autoconhecimento. Faltou-lhes a peça mais importante do puzzle do trading – a inteligência emocional bursátil.
E vocês podem pensar e na realidade, ter razão, de que também houve gente que ganhou muito dinheiro – certo! Nada mais acertado. Mas nós humanos só vemos o lado bom, a melhor da possibilidade s e naturalmente temos a tendência a ignorar os riscos (ou não querer ver). Quem entrou de maneira impulsiva nunca equacionou sequer a possibilidade de perder, só pensava em que poderia ganhar. E apesar de se poder ganhar e ser fantástico, basta-nos uma operação como a de ontem em nosso contra para destruir a nossa vida financeira (pelo menos a financeira).

Análise Técnica tem de ser aplicada com rigor e disciplina "militar"

A todas as pessoas que foram apanhadas ontem em contrasentido, só tenho a dizer que o caminho do trading ficou, possivelmente, bloqueado de maneira definitiva pois a perda de capital mental – aquele de te faz ter força para continuar – deve certamente ter ido de férias sem data para voltar. Se estas pessoas quiserem ser consistentemente ganhadoras nos mercados financeiros têm um muito longo caminho pela frente e devem-se por a caminhar essa trilho do psicotrading quanto antes.

A tudo isto, espero que ninguém que leia este artigo esteja nesta situação, mas não queria deixar passar esta oportunidade de chamar uma vez mais à atenção que o psicotrading é sem dúvida o elemento mais importante no trading de retalho, é o ponto que todos temos de aprender a conhecer e a gerir. Lembrem-se também que o trading de mercados financeiros é 100% emocional e, mais uma vez digo o que os nossos alunos estão cansados de ouvir: o trading não é um jogo de ganhar, é um jogo de não perder.
Mantenham-se vocês e ao vosso capital a salvo.